АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «ТКХ» (RU000A100AZ1, RU000A0ZZTK7, RU000A0ZYCR1) на уровне А(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Акционерного общества «ТрансКомплектХолдинг» (далее — АО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников». Основанием для подтверждения рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами, в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам оферента. В соответствии с методологией, АКРА использует детальный подход. Согласно оценке АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг выпусков облигаций приравнивается к кредитному рейтингу оферента.

Ключевые характеристики выпуска (RU000A100AZ1)

Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZZTK7)

Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZYCR1)

Регуляторное раскрытие

Кредитные рейтинги были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг выпуска облигаций АО «ТКХ» (ISIN RU000A100AZ1) был опубликован АКРА 26.04.2019, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZZTK7) — 15.11.2018, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZYCR1) — 11.10.2017. Очередной пересмотр кредитных рейтингов ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных оферентом, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитные рейтинги являются запрошенными.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности оферента, не выявлены.

АКРА не оказывало АО «ТКХ» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.