Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ВЭБ.РФ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг выпусков приравнивается к кредитному рейтингу ВЭБ.РФ — AAА(RU).
Кредитный рейтинг ВЭБ.РФ находится на уровне финансовых обязательств Правительства Российской Федерации, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность ВЭБ.РФ не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг.
Ключевые характеристики выпуска RU000A104Z63
|
Заемщик |
ВЭБ.РФ |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
ААА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ВЭБ.РФ |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия ПБО-001Р-32 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
10 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-431-00004-T-001P |
|
ISIN |
RU000A104Z63 |
|
Дата начала размещения |
22.07.2022 |
|
Дата погашения |
14.01.2028 |
Ключевые характеристики выпуска RU000A104Z48
|
Заемщик |
ВЭБ.РФ |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
ААА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ВЭБ.РФ |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые «зеленые» облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серия ПБО-002Р-33 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
50 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-02-00004-T-002P |
|
ISIN |
RU000A104Z48 |
|
Дата начала размещения |
21.07.2022 |
|
Дата погашения |
15.07.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг выпускам облигаций ВЭБ.РФ серий RU000A104Z63 и RU000A104Z48 был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ВЭБ.РФ, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ВЭБ.РФ принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ВЭБ.РФ дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
