АКРА ПРИСВОИЛО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «БАИМСКАЯ ХОЛДИНГ» (RU000A10ABR0) КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ AA-(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Уровень кредитного качества рейтингуемого выпуска облигаций ООО «Баимская Холдинг» (далее — Эмитент) определяется наличием безотзывной и безусловной оферты со стороны Оферента, обладающего, с точки зрения АКРА, достаточными ресурсами для покрытия данных обязательств. С учетом этого уровень риска рейтингуемого выпуска соответствует, по мнению Агентства, уровню риска Оферента, в связи с чем АКРА присвоило данному долговому инструменту кредитный рейтинг АА-(RU).

Ключевые характеристики выпуска

Источник: АКРА, данные эмитента

Условиями оферты предусмотрен выкуп облигаций Оферентом при наступлении факта неисполнения обязательств по облигациям. Данный факт заключается в просрочке сроком более десяти рабочих дней исполнения обязательств по выплате купона (или номинальной стоимости) или в аналогичной просрочке исполнения обязательств по приобретению облигаций. Облигации приобретаются по цене, рассчитываемой как сумма непогашенной номинальной стоимости, а также не выплаченного Эмитентом купонного и дополнительного дохода (при наличии). Следовательно, оферта покрывает полный объем обязательств Эмитента по рейтингуемому выпуску.

Выпуск облигаций проводится в рамках финансирования проекта по разработке медного месторождения «Песчанка» Баимской лицензионной площади в Чукотском АО. Объем выпуска облигаций несущественный в масштабах проекта и составляет менее 0,05% его бюджета.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «Баимская Холдинг» (RU000A10ABR0) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Баимская Холдинг», Оферентом, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Баимская Холдинг» и Оферент принимали участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ООО «Баимская Холдинг» и Оференту дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.