Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Акционерного общества «Синара — Транспортные Машины» (далее — Компания, АО «СТМ»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА для определения кредитных рейтингов применяется детальный подход, согласно которому уровень возмещения по эмиссиям относится ко II категории, в связи с чем кредитные рейтинги эмиссий приравниваются к кредитному рейтингу Компании — A(RU) — и устанавливаются на уровне A(RU).
Ключевые характеристики выпусков
|
Заемщик |
АО «СТМ» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
A(RU), прогноз «Негативный» |
|
Фактический эмитент |
АО «СТМ» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные |
|
Объем эмиссии |
6 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-07-55323-E-001P |
|
ISIN |
RU000A10FN28 |
|
Дата размещения |
21.07.2026 |
|
Дата оферты |
10.07.2029 |
|
Дата погашения |
25.06.2031 |
Источник: АКРА, данные эмитента
|
Заемщик |
АО «СТМ» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
A(RU), прогноз «Негативный» |
|
Фактический эмитент |
АО «СТМ» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные |
|
Объем эмиссии |
9 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-08-55323-E-001P |
|
ISIN |
RU000A10FN36 |
|
Дата размещения |
21.07.2026 |
|
Дата оферты |
10.07.2029 |
|
Дата погашения |
25.06.2031 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
|
Сведения обо всех методологиях, применявшихся при определении кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу, в том числе для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов внешнего влияния |
1. Методология присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации для определения кредитного рейтинга облигационных выпусков по национальной шкале для Российской Федерации |
|
Факт первичного присвоения рейтинга |
Кредитные рейтинги выпускам облигаций (ISIN RU000A10FN28, ISIN RU000A10FN36) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации присваиваются впервые. |
|
Факт присвоения ожидаемого рейтинга |
Ранее выпуску (ISIN RU000A10FN28) был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eA(RU) Ранее выпуску (ISIN RU000A10FN36) был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eA(RU) |
|
Очередной пересмотр кредитных рейтингов |
Не позднее календарного года с даты последнего рейтингового действия. |
|
Существенные источники информации |
Данные рейтингуемого лица, информация из открытых источников, а также баз данных АКРА. |
|
Сведения о стандартах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, использованной в качестве источника информации при осуществлении рейтингового действия, а также о дате составления последней такой бухгалтерской (финансовой) отчетности |
МСФО на 31.12.2025 |
|
Запрошенность кредитного рейтинга |
Запрошенный |
|
Имеющиеся ограничения кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу, в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информации об объекте рейтинга |
При присвоении кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. |
|
Описание содержания оказанных рейтингуемому лицу в течение года, предшествующего рейтинговому действию, дополнительных услуг с указанием периода их оказания (если такие услуги оказывались) |
АКРА оказывало следующие дополнительные услуги: |
|
Полное наименование объекта рейтинга |
Облигации, АО "СТМ", Старший необеспеченный долг серии: 001P-07, ISIN: RU000A10FN28, рег. номер: 4B020755323E001P |
|
Облигации, АО "СТМ", Старший необеспеченный долг серии: 001P-08, ISIN: RU000A10FN36, рег. номер: 4B020855323E001P |
|
|
Вид объекта рейтинга |
Облигации |
|
Страна регистрации объекта рейтинга в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира |
Российская Федерация |
|
Полное наименование рейтингуемого лица |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" |
|
Краткое наименование рейтингуемого лица |
АО "СТМ" |
|
Идентификационный номер налогоплательщика рейтингуемого лица |
ИНН: 6672241304 |
|
Страна регистрации рейтингуемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира |
Российская Федерация |
